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6月18日 取引所株価指数証拠金取引における取引最終日の最終決済価格について

2019年6月18日

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さて、取引所株価指数証拠金取引における現行商品の上場廃止を、2019年5月24日付でお知らせいたしました。

そのなかで、上場廃止時の取引最終日に転売・買戻されなかった未決済建玉は、最終決済価格で決済する旨を通達しましたが、この度、最終決済価格を算出するための公表日前後2週間の平均乖離率が、下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。

商品 公表日前2週間の
平均乖離率 (a)
公表日後2週間の
平均乖離率 (b)
公表日前後2週間の
平均乖離率の差(a)-(b)

日経225証拠金取引

0.322%

0.326%

-0.004%

DAX®証拠金取引

-0.156%

-0.135%

-0.021%

FTSE100証拠金取引

1.989%

1.756%

0.233%

NYダウ証拠金取引

-0.018%

-0.106%

0.088%

上記の結果、取引最終日における未決済取引に適用する最終決済価格は、以下の通りとなります。なお、最終決済価格は小数点以下を四捨五入して算出致します。

商品 最終決済価格の算出式

日経225証拠金取引

上場廃止日の最終清算数値※×(1-0.004%(=0.99996))

DAX®証拠金取引

上場廃止日の最終清算数値※×(1-0.021%(=0.99979))

FTSE100証拠金取引

上場廃止日の最終清算数値※×(1+0.233%(=1.00233))

NYダウ証拠金取引

上場廃止日の最終清算数値※×(1+0.088%(=1.00088))

※ 最終清算数値とは、同じ対象株価指数を原資産とする先物取引の満期日決済に用いられている清算数値です。2020年度後半(予定)の上場廃止時における各株価指数先物の最終清算数値である点にご注意ください。

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